Что такое кредитное плечо в торговле? Значение кредитного плеча и как найти брокера с высоким кредитным плечом 2021

Торговля с кредитным плечом. Если вы вооружены необходимыми навыками и знаниями, чтобы добиться успеха на арене онлайн-торговли, и у вас более высокий аппетит к риску — знаете ли вы, что большинство платформ теперь позволяют торговать с использованием кредитного плеча?

В своей основной форме кредитное плечо позволяет вам торговать с большим количеством денег, чем у вас есть на вашем счете.

С одной стороны, это позволяет вам увеличить вашу прибыль в случае прибыльной сделки. Однако торговля с использованием кредитного плеча также сопряжена с риском. Фактически, вы могли бы ликвидировать всю вашу маржу.

Поэтому мы рекомендуем прочитать наше подробное руководство по Что такое кредитное плечо в торговле? В нем мы раскроем все тонкости того, как использовать торговые операции, кто имеет право, сколько вы сможете применить, основные риски и многое другое.

Содержание

Blueberry Markets — признанный брокер с сделками без комиссии

Платите 0% на все инструменты CFD
Торгуйте тысячами CFD
Доступны возможности кредитного плеча 500: 1
Идеально подходит для начинающих трейдеров и строго регулируется
Мгновенно вносите средства с дебетовой / кредитной карты

Что такое торговля с кредитным плечом? Использование значения и определения

Короче говоря, торговля с использованием кредитного плеча позволяет вам инвестировать больше, чем у вас есть на вашем брокерском счете. Тем самым вы фактически занимаетесь заемными средствами у рассматриваемого брокера.

В свою очередь, брокер будет взимать с вас проценты за заемные средства, что известно как «однодневное финансирование». Как следует из названия, эта сумма взимается ежедневно, пока ваши сделки с кредитным плечом остаются открытыми.

Кредитное плечо позволяет вам увеличить размер вашей сделки на заранее определенный коэффициент. Например, предположим, что вы хотите добавить кредитное плечо для торговли золотом. В противном случае вы могли бы разместить заказ только на сумму, равную или меньшую, чем остаток на вашем счете.

Однако, применяя кредитное плечо 3: 1, вы можете торговать на сумму в три раза большую. Это означает, что баланс в 300 фунтов стерлингов позволит торговать золотом на 900 фунтов стерлингов. С другой стороны, кредитное плечо — это высокий риск, поскольку вы можете полностью ликвидировать свою «маржу», если сделка пойдет против вас.

Давайте посмотрим на пример того, как на практике будет работать торговля с использованием кредитного плеча.

Пример торговли с кредитным плечом

Допустим, вы хотите торговать по FTSE 100. Анализируя графики, вы уверены, что FTSE 100, вероятно, вырастет в цене в течение следующих 24 часов. Таким образом, вы решаете добавить в свою сделку кредитное плечо 5: 1.

На вашем торговом счете есть 500 фунтов стерлингов.
Вы применяете кредитное плечо 10: 1, что означает, что ваша сделка стоит 5,000 фунтов стерлингов.
Позже в тот же день цена FTSE 100 выросла на 3%.
Обычно ваш заказ на 500 фунтов стерлингов принес бы прибыль 15 фунтов стерлингов (500 фунтов стерлингов x 3%).
Однако, если вы применили кредитное плечо 10: 1, ваша прибыль составит 150 фунтов стерлингов (15 фунтов стерлингов x 10).

Как видно из приведенного выше примера, использование кредитного плеча может увеличить вашу прибыль, когда сделка идет в вашу пользу. Однако, как мы рассмотрим в следующем разделе, кредитное плечо также может увеличить ваши потери.

Каковы плюсы и минусы торговли с кредитным плечом?

Торгуйте, используя больше, чем есть на вашем брокерском счете Лимиты ESMA позволяют торговать до 30: 1 по основным валютным парам. Увеличьте свою прибыль, когда сделки будут успешными Доступно как для розничных, так и для институциональных клиентов Большинство брокеров предлагают защиту от отрицательного баланса

Торговля с использованием кредитного плеча — это высокий риск

Риски торговли с кредитным плечом — маржа

Если бы использование кредитного плеча было безрисковым, мы бы все это делали. Другими словами, зачем торговать всего на 500 фунтов стерлингов, если мы можем увеличить наши сделки до 30: 1? Простой ответ на этот вопрос — маржа.

Видите ли, чтобы получить кредитное плечо от онлайн-брокера, платформа попросит вас внести маржу, которая, по сути, работает как гарантийный депозит.

Сумма маржи, которую вам необходимо будет внести в качестве обеспечения, зависит от размера вашей сделки и суммы маржи, которую вы хотите применить.

Например, предположим, что вы хотите торговать 10,000 10 фунтов стерлингов с кредитным плечом 1: 1,000. Это означает, что ваша маржа должна быть 10,000 фунтов стерлингов (10 фунтов стерлингов / 20,000). Точно так же сделка на 5 1 фунтов стерлингов по соотношению 4,000: 20,000 потребует 5 XNUMX фунтов стерлингов на марже (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов / XNUMX).

Вам будет интересно Открыть демо счет на Форекс в лучших компаниях

Потеря маржи

Как только маржа будет применена к вашей сделке с кредитным плечом, вы рискуете потерять ее в случае, если ваша позиция пойдет против вас. Это называется «ликвидацией» вашего ордера, что означает, что брокер автоматически закроет вашу сделку и сохранит маржу.

Итак, как мы узнаем, когда наша сделка может быть ликвидирована? Что ж, хотя цифры будут варьироваться от брокера к брокеру, есть простой способ решить эту проблему. Если вы применили кредитное плечо на уровне 10: 1, ваша сделка будет ликвидирована, если ордер потеряет 10% стоимости (1/10).

Точно так же сделка с кредитным плечом 4: 1 будет ликвидирована, если сделка потеряет 25% стоимости (1/4).

Как избежать ликвидации?

Чтобы избежать ликвидации вашей сделки, вам доступны два варианта. Вы можете либо закрыть сделку и понести убыток, либо, наоборот, увеличить размер своей маржи.

Закройте сделку

Самый простой вариант — просто закрыть сделку до того, как она достигнет точки ликвидации. Хотя вы все равно потеряете деньги, вы можете потерять значительно меньше, чем оставив свою сделку открытой и позволив ей ликвидироваться. Например, предположим, что вы торгуете с кредитным плечом 10: 1 с маржой 200 фунтов стерлингов.

Чтобы уточнить, если ваша торговля упадет более чем на 10%, вы потеряете свою маржу в 200 фунтов стерлингов. С учетом сказанного, позже в тот же день ваша сделка упала на 5% в цене. Если вы закроете сделку, вы потеряете 100 фунтов стерлингов, что составляет 50% вашей маржи (5% x 10: 1).

Хотя вы все еще потеряли 100 фунтов стерлингов, через несколько часов актив уменьшился еще на 5%, что означает, что сработала точка ликвидации 10%. Если бы вы держались и надеялись на лучшее, вы бы потеряли всю маржу — 200 фунтов стерлингов.

Добавить дополнительную маржу

Второй доступный вам вариант — добавить дополнительную маржу. Некоторые брокеры отправят вам уведомление, когда вы приближаетесь к точке ликвидации, с вопросом, хотите ли вы увеличить размер маржи. Если вы это сделаете, это сохранит сделку открытой и даст вам больше передышки.

Этот вариант немного сложнее, чем просто автоматическое закрытие сделки, поэтому ниже мы кратко изложили пример.

Пример увеличения вашей маржинальной позиции

Допустим, вы торгуете акциями Apple с маржой и кредитным плечом 4: 1. Ваша маржа составляет 500 фунтов стерлингов, поэтому на открытом рынке вы торгуете на уровне 2,000 фунтов стерлингов. Вы приобрели акции Apple по цене 180 фунтов стерлингов за акцию. Это означает, что вы будете ликвидированы, если цена Apple упадет до 135 фунтов стерлингов (180 фунтов стерлингов — 25%).

Apple опубликовала свои квартальные результаты, которые оказались менее благоприятными, чем ожидали рынки.
Таким образом, цена Apple снизится на 24% в течение следующих нескольких недель.
Если цена снизится еще на 1%, вы будете ликвидированы.
Таким образом, вы решаете добавить к марже еще 500 фунтов стерлингов.
Это означает, что по текущей цене в 136.8 фунта стерлингов вы сможете позволить себе дополнительную 25% страховку.
Таким образом, единственный способ, которым вы будете ликвидированы, — это если цена Apple упадет до 102.6 фунтов стерлингов.

Приведенный выше пример увеличения вашей маржинальной позиции оставит нам две возможности. Если цена Apple в конечном итоге превысит ваш первоначальный размер сделки в 180 фунтов стерлингов за акцию, вы не только получите прибыль, но и увеличите ее за счет кредитного плеча 4: 1.

С другой стороны, если цена Apple продолжит падать и выйдет за точку ликвидации в 102.6 фунта стерлингов, вы потеряете всю свою маржу, и обе сделки будут закрыты. Это составит 1,000 фунтов стерлингов, если вы разместите две маржинальные ценные бумаги по 500 фунтов стерлингов каждая.

С каким кредитным плечом я могу торговать?

Размер кредитного плеча, который вы можете получить при торговле в Интернете, будет зависеть от ряда переменных. Это включает в себя тип актива, которым вы хотите торговать, будь то розничный или институциональный клиент, ваше местоположение и самого брокера.

Важно отметить, что если вы розничный трейдер, базирующийся в Великобритании, то брокеру необходимо будет соблюдать правила, установленные Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Вкратце, в этих правилах указывается, с каким кредитным плечом вы можете торговать, если вы являетесь розничным клиентом.

Ниже мы перечислили лимиты кредитного плеча согласно ESMA.

✔️ 30: 1 для мажора форекс пар

✔️ 20: 1 для неосновных валютных пар, золото, и основные индексы

✔️ 10: 1 для торговля товарами рынки, кроме золота и неосновных фондовых индексов

✔️ 5: 1 для индивидуального торговля акциями рынков,

✔️ 2: 1 для криптовалют

При этом вышеуказанные ограничения не будут применяться, если вы профессиональный трейдер.

Более высокие лимиты кредитного плеча для счетов профессиональных трейдеров

Чтобы открыть профессиональный торговый счет у выбранного вами брокера, вам необходимо соответствовать как минимум двум из следующих трех критериев.

Вам будет интересно Как заработать новичку на валютном рынке

✔️ Вы открыли и закрыли не менее 10 сделок в каждом из предыдущих четырех кварталов. Каждая сделка должна стоить не менее 150 евро.

✔️ Ваш финансовый портфель стоит 500,000 XNUMX евро или больше

✔️ У вас есть опыт работы не менее одного года в соответствующей финансовой сфере (например, работа в биржевом маклере или инвестиционном банке).

Как видно из вышеизложенного, требование 3 является несколько субъективным. Таким образом, брокеру необходимо будет просмотреть каждую заявку, чтобы решить, одобряете ли вы вас как профессионального трейдера. Кроме того, вам потребуется предоставить подтверждающую документацию.

Тем не менее, если вы соответствуете вышеуказанным требованиям, вы получите выгоду от гораздо более высоких лимитов кредитного плеча. Фактически, он может достигать 500: 1 для основных валютных пар и 100: 1 для основных индексов, таких как S&P 500.

Как мне получить кредитное плечо на моих сделках?

В подавляющем большинстве случаев выбранный вами брокер позволит вам применить кредитное плечо к вашим сделкам, как только вы откроете счет. Однако это будет при условии, что вы продемонстрируете брокеру, что вы твердо понимаете основные риски.

Другими словами, вам нужно будет ответить на некоторые основные вопросы с несколькими вариантами ответов, когда вы пройдете процесс регистрации. Они будут сосредоточены на рисках применения кредитного плеча к вашей сделке. Если вы ответите на вопросы успешно, ваши возможности маржи будут активированы автоматически.

Как найти брокера с высоким кредитным плечом?

Если вы хотите начать торговлю с маржой, вам нужно будет найти брокера, который не только позволит вам применять кредитное плечо, но и кредитное плечо для предпочитаемого вами класса активов. С учетом сказанного, большинство брокеров позволяют применять кредитное плечо как на форексе, так и на торговля CFD рынки, а это означает, что у вас будет доступ к тысячам финансовых инструментов.

Тем не менее, мы перечислили 3 наших лучших брокера с кредитным плечом ниже. Просто убедитесь, что вы провели дополнительное исследование брокера до регистрации.

1. eToro — лучший форекс-брокер для начинающих.

eToro занимает наше место номер один, потому что платформа предназначена для тех, кто не имеет большого опыта в сфере торговли на Форекс. Во-первых, процесс регистрации занимает менее 5 минут, и вы можете внести средства с дебетовой / кредитной карты, электронного кошелька или банковского счета. В США доступны только настоящие криптовалюты.

Важно отметить, что торговая платформа очень проста в использовании, и вы даже можете участвовать в «Копировальной торговле». Здесь вы копируете заказы на покупку и продажу опытных трейдеров форекс, зарегистрированных на eToro. Вы можете выбрать, сколько вы хотите поставить при копировании трейдеров.

Сам отдел форекс перечисляет кучу валютных пар по основным, малым и экзотическим валютам. Хотя у eToro немного не хватает технических индикаторов, платформа позволяет вам использовать кредитное плечо. Это ограничение составляет 30: 1 для мажоров и 20: 1 для несовершеннолетних / экзотических видов спорта — в соответствии с правилами ESMA.

Кредитное плечо у Форекс брокера. Как оно работает и какое лучше выбрать?

В этом материале мы постараемся детально рассмотреть, что такое кредитное плечо (маржинальный трейдинг), как оно работает на Форекс, а также полезную информацию, которая позволит правильно его выбрать, чтобы не слить депозит.

Сразу предупредим, будьте осторожны с экстремальным кредитным плечом на Forex.

Кредитное плечо

Кредитное плечо — это возможность открывать крупные позиции по рынку с изначально малым капиталом на вашем счете.

Предлагаемая брокерами маржа, делает рынок доступным даже новичку. Большинство начинающих трейдеров, не имеют 10 КБ, чтобы начать торговать на Форекс. Если бы брокерская контора давала трейдеру плечо 200 долларов на каждый внесенный 1 доллар (200: 1), для открытия и контроля сделки в 10 000 $ потребовался бы только депозит в 50 долларов.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ ПО ДАННЫМ НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Как кредитное плечо может повредить трейдеру?

Плечо может не только увеличить заработки трейдера, но и привести к их снижению. Это может работать на вас или против вас. Если вы совершаете сделку с мини-лотом 10k, каждый пункт будет в стоимости около 1 $. Если вы заработали 5 пипсов: поздравляем, ваше вложение составило 50 долларов, а прибыль вы получили 10%. Если вы потеряете 5 пипсов, вы потеряете 10% так же быстро.

Маржинальный трейдинг может нанести большие убытки при некорректном его использовании. Брокеры могут предложить большие рычаги, но это не значит, что вы вынуждены использовать его постоянно. Многие трейдеры прибегают к помощи плеча не более 5 раз. В то время, как возможность просадки зачастую превышает шансы на прибыль.

Вам будет интересно Кто такой брокер и чем он занимается на бирже

Что такое кредитное плечо?

Как работает экстремальное кредитное плечо?

В поисках Форекс брокера, трейдер может обнаружить, что есть брокерские дома, которые предлагают максимальные кредитные плечи. Отдельные брокеры даже предлагают вам маржу 1:2000. Это позволит вам открыть счет на 100 долларов США и получить под управление сумму до $200 тыс.

Средний размер пипса, при сделке в 200 тысяч долларов — составляет 20 долларов. Если ваша сделка потеряла 25 пунктов, весь ваш счет будет уничтожен. Беря во внимание, что обычно валютные пары могут двигаться на 25 пипсов менее чем за 10 секунд, это сомнительная перспектива, не так ли? Поэтому никогда не стоит пренебрегать законом риск-менеджмента.

Максимальное кредитное плечо

Один лот равняется порядка 100 000 единиц в базовой валюте. Допустим открыли сделку с лотом 1.0, то один пипс в положительную для прогноза сторону принесет инвестору $10. Если же цена актива переместится на 20 пунктов трейдер заработает $2000. Но проблема заключается в том, что не у каждого инвестора имеется в распоряжении свободные 100 000 USD. Именно для таких целей брокер даёт маржу.

Использование кредитного плеча: перспективы и риски

Об опасностях при использовании внушительно большого кредитного плеча редко упоминают, но они ведь очевидны, если задуматься. Это не означает, что трейдер обязан использовать плечо по максимуму только потому, что оно есть. Фактически, есть способы использовать маржинальный трейдинг грамотными способами, которые дадут инвестору преимущество перед теми, кто его не использует.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Хорошее время для использования маржи — при добавлении к выигрышной сделке. Если у трейдера есть сделка, которая вышла в плюс, и есть желание заработать ещё больше, это хорошее использование плеча. Это называется усилением прибыли инвестора. В целом, лучше всего использовать маржу при позиционной торговле. Соблазнительно использовать экстремальное значение маржи, чтобы получить быструю прибыль на отдельных сделках, но риски совершенно не стоят этого, так как стоит учитывать — будущее неопределенно.

К примеру, если плечо будет 1:1, и трейдер заработал, скажем, 10% в месяц, то с маржой на Форекс 1:100, его заработок будет 100%.

Форекс брокеры с максимальным кредитным плечом

максимальное кредитное плечо

Список брокеров с максимальным плечом, а также минимальным депозитом:

ИнстаФорекс — 1:1000 (валютные пары), 1:100 (драгметаллы). Стоп-аут наступит, когда маржа достигнет 10% от баланса. Минимальный счёт — 1 $.
Alpari — 1:1000, но при условии пакета «Стандарт», который открывается при пополнении счёта от $100. Стоп-аут наступит, когда маржа достигнет 20% от баланса.
Forex4You — 1:1000.При условии пополнения депо от $50. Принудительное закрытие позиции состоится на отметке 10%.
FreshForex — 1:1000. Рекомендованный депозит — от $200. Стоп-аут — 20%.
FinmaxFX – 1:200. Депозит стартует с суммы в 250 USD.
AMarkets – 1:1000. Старт по депозиту счёта “Standart” $100/€100/₽5000.
Gerchik & Co – 1:100. Депозит начинается от $500.
NPBFX – 1:500. Минимальный $10/€10/₽500.
RoboForex – 1:1000. Депозит от 1 USD.
Forex Club – 1:500. Stop Out – 20%.
Финам (Finam) – 1:40. Минимальный депозит 30 тыс. руб.
БКС Брокер – 1:200. Минимальный депо от $1.
Открытие Брокер – 1:5.
ВТБ Брокер – плечо постоянно меняется и зависит от уровня риска финансового актива.
АТОН Брокер — 1:500. Стартовый депозит от 1 $.

Если подытожить все вышеперечисленные значения, можно считать оптимальной маржой для торговли на Forex – 1:100.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Как выбрать оптимальное кредитное плечо?

При открытии счёта вовсе не обязательно выбирать максимально допустимое кредитное плечо из предлагаемого у Форекс брокера. Ведь при желании трейдер может выбрать 1:1 или 1:100 (самый оптимальный вариант). Главное, чтобы при таком соотношении депозит был приличным.

Если запутались, и не знаете, какое плечо вам следует выбрать для торговли на Форекс, тогда можно провести подсчёты на калькуляторе. К примеру, у брокера Alpari можно ввести все необходимые значения и программа автоматически посчитает не только стоимость 1 пункта, но и маржу, а также прибыль.

Как работает кредитное плечо?

https://learn2.trade/ru/leverage-trading

Кредитное плечо у Форекс брокера. Как оно работает и какое лучше выбрать?

Ноябрь 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30