Торговля фьючерсами на ИИС – можно ли, а главное, нужно ли торговать ими

Индивидуальный инвестиционный счет мало чем отличается от брокерского. На инвестсчет можно покупать различные инструменты не только фондового рынка, но и срочного. Однако не каждый брокер позволяет это делать, поэтому сначала нужно узнать, можно ли торговать фьючерсами на ИИС, и только потом заключать договор на обслуживание.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Такие же условия работают и насчет «шорт позиций» рынка. Этим инструментом пользуются опытные инвесторы, которые точно знают, что делают. В этом случае брокеры также могут не сразу дать доступ к срочному рынку. Однако, если попросить, то его могут открыть.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Эти ограничения используются для того, чтобы защитить неопытных инвесторов от рисковых решений и не дать им лишится сразу всех денежных средств.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Фьючерсы на ИИС

Для начала необходимо разобраться, что такое фьючерсы. Фьючерсный контракт – это договор, по которому производится сделка между продавцом и покупателем о продаже/покупке активов, который будет продан в будущем по рыночной цене. Активами в данном случае могут быть: облигации, акции и так далее.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Рисунок 1. Типы фьючерсов для торговли на ИИС через Московскую биржу.

Фьючерсами торгуют на определенных рынках, которые доступны не всем инвесторам. Также даты поставок, то есть совершения сделки, заранее известны. По-другому, фьючерсы можно назвать игрой на ожиданиях стоимости определенного актива (то есть спекуляция на ценах).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Например, инвестор приобретает какой-либо актив, рассчитывая на повышение стоимости актива в будущем. Затем актив продается тогда, когда инвестор уверен, что дальше цена будет только падать. Таким образом, прибыль от фьючерса – это разница рыночной цены актива и его последующей повышенной стоимости.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Разница между фьючерсом и обычным активом

Свойства фьючерсного контракта и обычного актива разные. Если инвестор покупает фьючерсный контракт на акции, то он не будет владеть ею и получать с нее дивиденды. Значит у фьючерсов и активов разный срок действия. Фьючерсы обычно покупаются на короткий срок и с целью получения прибыли при дальнейшей продаже. Также покупка фьючерсного контракта обойдется дешевле, чем обычного актива.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Особенности при торговле фьючерсами на ИИС

Торговлю на фьючерсном рынке можно назвать спекуляцией. В случае с фьючерсами для инвестора есть два основных интереса:

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

• Плечо – в случае с фьючерсами, зависит от гарантийного обязательства. Если трейдер платит гарантийное обязательство в размере 20%, то его плечо составляет 20.
• Волатильность – это колебания активов, с которых формируется прибыль или убыток.

В общем, целью фьючерсов является то, что инвестор приобретает активы дешево, а в будущем продает их по более выгодной цене.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рассмотрим несколько основных особенностей срочного рынка:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Маржа – разница между рыночной ценой актива в момент покупки и стоимостью его продажи. В момент действия фьючерсного контракта все начисления за каждый день переводятся на счет инвестора.
• Волатильность – разница между ценами, то есть та прибыль (или убыток), которую получает инвестор в момент исполнения фьючерсного контракта. Обычна она выше, чем у обычных активов.
• Удобство. Заключается в том, что в данном случае нет необходимости скупать ценные бумаги, стоит только внести гарантийное обязательство. Это значительно меньше, чем полная цена актива, и составляет обычно несколько процентов от общей стоимости актива.
• Фьючерсное плечо – может принести как прибыль, так и убыток. В случае того, если инвестор не оплачивает свою часть, то происходит margin call, когда позиции закрываются принудительно. В данном случае инвестор не получает никакой прибыли.

Виды фьючерсов на срочном рынке

Существует два вида всех фьючерсов:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Расчетные – вид фьючерсов, который предусматривает между сторонами финансовые выплаты. Сумма, получаемая инвестором, – это колебания между рыночной ценой контракта и стоимости при исполнении контракта.
• Поставочные – предполагает собой поставку продукта или услуги по окончанию действия контракта. В данном случае цена устанавливается в момент подписания контракта. Поставками могут быть: валюта, ценные бумаги.

Пример расчетного вида фьючерса: инвестор покупает фьючерс на срочном рынке, надеясь на повышение его цены в будущем. Срок действия контракта подходит к концу, и приходит период расчета по контракту. Стоимость фьючерса за все время выросла, значит инвестору начисляется прибыль.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Преимущества в торговле на фьючерсном рынке на ИИС

Преимущества торговли на инвестиционном счете на срочном рынке ест. Рассмотрим некоторые из них:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Трейдер получает доступ к большому количеству различных инструментов рынка, даже на мировых биржах. Это дает возможность опытным инвесторам в полной мере освоить инвестирования по различным стратегиям.
• Комиссия на фьючерсном рынке намного ниже, чем на обычном. Это дает преимущество любому инвестору, торгующему на срочном рынке.
• Одним из главных преимуществ является, конечно же, то, что инвестору не нужно выкупать актив полностью. Трейдеру стоит всего лишь оплатить гарантийное обязательство, которое составляет несколько процентов от общей стоимости актива. Оплату гарантийного обязательства можно назвать взносом, который потом возвращается инвестору.

Начало торговли на фьючерсном рынке с ИИС

Инвесторы в России имеют возможность торговать фьючерсами на Московской Бирже. Денежных средств на счете инвестора необходимо, чтобы хватило внести 10-20% от общей стоимости одного фьючерса. Не нужно иметь огромной суммы на покупку полной стоимости активов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В основном, в России инвесторы покупают фьючерсные контракты на индекс РТС, его можно приобрести у любого брокера. В этом случае инвестору предоставляется плечо, за счет которого он может совершать сделки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Нужно придерживать некоторых условий при торговле фьючерсами на ИИС:

• Инвестору необходимо иметь на своем счете достаточно средств на оплату гарантийного обязательства.
• За совершение сделок с инвестора списывается определенная комиссия. Лучше иметь некоторый запас средств на счете на дополнительные расходы.
• Фьючерсами обычно занимаются более опытные инвесторы.
• Сделки на срочном рынке совершаются по шорт- или лонг-позициям. Шорт-позиция в данном случае представляет собой получение дохода с будущего понижения цены актива. Лонг-позиция – это наоборот получение прибыли с повышения стоимости актива.
• Торговля на фьючерсном рынке подходит для спекуляций. Здесь можно неплохо заработать, но также есть свои риски.
• Инвесторы в основном торгуют расчетными фьючерсами. Они хотят получать с них прибыль, а не конечный продукт или услугу.
• Инвестор может продать фьючерс и до окончания срока действия фьючерсного контракта.

Рисунок 2. Торговать на ИИС фьючерсами можно через хорошего брокера – для этого он выбирается из рейтинга Мосбиржи.

Торговля фьючерсами в терминале MetaTrader 4

Торговля фьючерсами — пример более стабильного заработка, чем торговля валютой. Так говорит статистика. Как форекс трейдеру торговать фьючерсами в терминале MT4?

Торговля фьючерсами в терминале МТ4 почти не отличается от обычного форекс трейдинга.

Большинство начинающих да и более-менее опытных трейдеров даже не подозревают, что самый популярный терминал MetaTrader 4 позволяет торговать не только традиционными активами – валютными парами, металлами, акциями – а еще и фьючерсами.

Торговля фьючерсами в терминале МТ4 почти не отличается от обычного форекс трейдинга. И там, и там работают общеизвестные законы и правила фундаментального и технического анализа, точно так же строятся ценовые графики, используются отложенные ордера, технические индикаторы. В принципе, любой форекс трейдер может запросто перейти на торговлю фьючерсами, конечно, учитывая особенности рынка фьючерсов, на которых мы и остановимся ниже.

Вспоминаем, что такое фьючерс

Для начала, если кто забыл, стоит вспомнить, что же такое фьючерс. Фьючерс – это договор об установлении условий покупки или продажи стандартного количества определенного актива в определенный срок в будущем, по цене, установленной на момент совершения сделки.

Простыми словами, купив определенный фьючерс, трейдер принимает на себя обязательства выкупить его полную стоимость в конце срока экспирации. Если к концу срока экспирации цена на фьючерс выросла – трейдер получает прибыль, если упала – то, соответственно, убыток.

Фьючерсы используются для следующих целей:

• страхования от случайных колебаний цены в момент, когда будет осуществляться реальная покупка/продажа оговоренного в нем товара;
• проведения спекулятивных операций.

Так как трейдинг – это спекуляция, то нас интересует второй вариант. Поэтому большинство трейдеров не дожидаются окончания срока фьючерсного контракта, а закрывают сделку при приемлемых изменениях в цене.

Где найти фьючерсы в терминале MetaTrader 4?

Итак, Вы все-таки решили торговать фьючерсами, не желая менять торговый терминал. Как правило, открыть график необходимого фьючерсного контракта можно через меню «Файл» – «Открыть график». Но что делать, если фьючерсы там не отображены?

Для этого находим вкладку «Символы» в меню «Вид» или пользуемся сочетанием клавиш Ctrl + U.

Как найти фьючерсы в терминале MetaTrader 4?

Кликнув на вкладку «Символы», попадаем в список категорий, доступных для торговли активов, среди которых находим фьючерсы.

Как найти фьючерсы в терминале MetaTrader 4?

У форекс брокера, приведенного в примере, доступные фьючерсы разделены по своим категориям, что упрощает их поиск. Например, мы решили торговать фьючерсами на золото. Заходим во вкладку Futures Metal и находим фьючерсный контракт с подходящей датой экспирации. Допустим, это будет февральский фьючерс на золото. Нажимаем «Показать», и актив будет отображаться в меню «Файл» – «Открыть график».

Как торговать фьючерсами

Пример торговли фьючерсами

Теперь нам остается кликнуть по нему мышкой, чтобы открыть график февральского фьючерса на золото.

График фьючерса на золото в MT4

В чем особенность торговли фьючерсами?

• И здесь всплывает первая особенность торговли фьючерсами. В отличие от привычных графиков с названиями GOLD или XAU/USD, открытый график обозначен как #GCG7. Это не ошибка, как могут подумать некоторые. Дело в том, что каждый фьючерсный контракт имеет свой код. Поэтому, перед тем, как начать торговлю бумагами, будет совершенно нелишним изучить интересующие Вас коды.
• Второе отличие торговли фьючерсами от традиционного форекс трейдинга – это время торговли. На валютном рынке Форекс торги ведутся круглосуточно, в то время как фьючерсы торгуются только во время определенных торговых сессий.

Как же узнать время, когда проходят торги по нужному нам фьючерсу? Очень просто. Снова заходим во вкладку Futures Metal, выделяем наш февральский фьючерс на золото и нажимаем на «Свойства».

Как определить время торгов фьючерсами?

После этого появится окно, из которого можно узнать все свойства нашего фьючерса, включая маржу, стоимость тика и, собственно, время котирования и торговли фьючерса.

Список торговых параметров фьючерса

Итоги

Как выбрать дату экспирации бинарного опциона?

Время экспирации напрямую влияет на прибыльность бинарного опциона. Как определить его верно?

Стоит понимать, что терминал MetaTrader 4 – это просто программа, которой все равно, чем Вы торгуете. Поэтому в первую очередь, необходимо узнать, предоставляет ли Ваш форекс брокер услуги по торговле фьючерсами, иначе, можно хоть сто раз нажимать на «Вид» — «Символ», но их Вы там не найдете.

Безусловно, торговля фьючерсами в терминале MetaTrader 4 практически не отличается от обычного трейдинга валютами. Наиболее опытные трейдеры используют для торговли фьючерсными контрактами специализированные торговые платформы, где процесс несколько отличается от представленного в МТ4. Но сути дела это, в общем, не меняет.

Согласно статистике, более половины трейдеров, торгующих фьючерсами, получают стабильную прибыль, в то время, как среди трейдеров на валютном рынке Форекс успешными можно назвать всего лишь 5-10%. Так что стоит ли попробовать торговать фьючерсами в терминале MetaTrader 4 или же остаться приверженцем исключительно валютных пар – вопрос, требующий внимания.

http://forexxx4all.ru/mozhno-li-torgovat-na-iis-fyuchersami/
http://fortrader.org/learn/forex-trader/torgovlya-fyuchersami-v-terminale-metatrader-4.html